有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/28-2023/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 4月27日現在) | 第14期 (2023年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,245,438 | 163,255,878 |
| 親投資信託受益証券 | 23,239,185,000 | 17,645,243,722 |
| 派生商品評価勘定 | 116,919,423 | - |
| 未収入金 | 375,886,548 | 274,200,000 |
| 流動資産合計 | 23,965,236,409 | 18,082,699,600 |
| 資産合計 | 23,965,236,409 | 18,082,699,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 70,422,444 |
| 未払収益分配金 | 17,535,731 | 14,469,951 |
| 未払解約金 | 121,271,558 | 49,184,743 |
| 未払受託者報酬 | 6,608,998 | 5,726,288 |
| 未払委託者報酬 | 218,096,797 | 188,967,369 |
| 未払利息 | 303 | 94 |
| その他未払費用 | 396,480 | 343,518 |
| 流動負債合計 | 363,909,867 | 329,114,407 |
| 負債合計 | 363,909,867 | 329,114,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,535,731,497 | 14,469,951,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,065,595,045 | 3,283,633,301 |
| (分配準備積立金) | 4,367,018,267 | 3,665,263,983 |
| 元本等合計 | 23,601,326,542 | 17,753,585,193 |
| 純資産合計 | 23,601,326,542 | 17,753,585,193 |
| 負債純資産合計 | 23,965,236,409 | 18,082,699,600 |
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