有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年10月27日現在) | 第19期 (2026年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,819,304 | 106,875,832 |
| 親投資信託受益証券 | 11,202,746,520 | 10,580,830,535 |
| 未収入金 | 105,000,000 | 96,800,000 |
| 未収利息 | 2,969 | 2,164 |
| 流動資産合計 | 11,529,568,793 | 10,784,508,531 |
| 資産合計 | 11,529,568,793 | 10,784,508,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 170,284,381 | 46,830,461 |
| 未払収益分配金 | 7,933,477 | 7,086,944 |
| 未払解約金 | 15,670,990 | 3,563,777 |
| 未払受託者報酬 | 3,257,111 | 3,000,109 |
| 未払委託者報酬 | 107,484,525 | 99,003,474 |
| その他未払費用 | 195,365 | 179,947 |
| 流動負債合計 | 304,825,849 | 159,664,712 |
| 負債合計 | 304,825,849 | 159,664,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,933,477,265 | 7,086,944,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,291,265,679 | 3,537,899,352 |
| (分配準備積立金) | 2,400,456,611 | 2,264,917,154 |
| 元本等合計 | 11,224,742,944 | 10,624,843,819 |
| 純資産合計 | 11,224,742,944 | 10,624,843,819 |
| 負債純資産合計 | 11,529,568,793 | 10,784,508,531 |
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