有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月15日-平成29年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 162,744,472 |
| 親投資信託受益証券 | 29,337,731,980 |
| 派生商品評価勘定 | 147,906,794 |
| 未収入金 | 250,000,000 |
| 流動資産合計 | 29,898,383,246 |
| 資産合計 | 29,898,383,246 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 27,670,745 |
| 未払解約金 | 27,699,431 |
| 未払受託者報酬 | 6,948,870 |
| 未払委託者報酬 | 229,312,619 |
| 未払利息 | 295 |
| その他未払費用 | 416,877 |
| 流動負債合計 | 292,048,837 |
| 負債合計 | 292,048,837 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,670,745,325 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,935,589,084 |
| (分配準備積立金) | 1,828,683,641 |
| 元本等合計 | 29,606,334,409 |
| 純資産合計 | 29,606,334,409 |
| 負債純資産合計 | 29,898,383,246 |
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