- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年10月27日現在) | 第11期 (2022年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,289,978 | 2,295,308,777 |
| 親投資信託受益証券 | 23,798,156,054 | 22,575,532,138 |
| 派生商品評価勘定 | - | 130,772,794 |
| 未収入金 | 358,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 24,390,246,032 | 25,001,613,709 |
| 資産合計 | 24,390,246,032 | 25,001,613,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 144,531,387 | - |
| 未払金 | 4,318,650 | 1,831,230,605 |
| 未払収益分配金 | 16,720,770 | 16,142,159 |
| 未払解約金 | 135,131,250 | 26,156,495 |
| 未払受託者報酬 | 6,616,918 | 6,433,373 |
| 未払委託者報酬 | 218,358,294 | 212,301,140 |
| 未払利息 | 177 | 780 |
| その他未払費用 | 396,950 | 385,942 |
| 流動負債合計 | 526,074,396 | 2,092,650,494 |
| 負債合計 | 526,074,396 | 2,092,650,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,720,770,290 | 16,142,159,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,143,401,346 | 6,766,803,475 |
| (分配準備積立金) | 4,974,875,520 | 4,740,817,335 |
| 元本等合計 | 23,864,171,636 | 22,908,963,215 |
| 純資産合計 | 23,864,171,636 | 22,908,963,215 |
| 負債純資産合計 | 24,390,246,032 | 25,001,613,709 |
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