- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/28-2022/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年 4月27日現在) | 第12期 (2022年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,295,308,777 | 152,524,451 |
| 親投資信託受益証券 | 22,575,532,138 | 22,075,598,700 |
| 派生商品評価勘定 | 130,772,794 | 591,904,103 |
| 未収入金 | - | 203,900,000 |
| 流動資産合計 | 25,001,613,709 | 23,023,927,254 |
| 資産合計 | 25,001,613,709 | 23,023,927,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,831,230,605 | - |
| 未払収益分配金 | 16,142,159 | 17,254,265 |
| 未払解約金 | 26,156,495 | 83,993,042 |
| 未払受託者報酬 | 6,433,373 | 6,299,750 |
| 未払委託者報酬 | 212,301,140 | 207,891,632 |
| 未払利息 | 780 | 178 |
| その他未払費用 | 385,942 | 377,926 |
| 流動負債合計 | 2,092,650,494 | 315,816,793 |
| 負債合計 | 2,092,650,494 | 315,816,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,142,159,740 | 17,254,265,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,766,803,475 | 5,453,844,621 |
| (分配準備積立金) | 4,740,817,335 | 4,539,709,648 |
| 元本等合計 | 22,908,963,215 | 22,708,110,461 |
| 純資産合計 | 22,908,963,215 | 22,708,110,461 |
| 負債純資産合計 | 25,001,613,709 | 23,023,927,254 |
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