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【提出】: 2018/07/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	66,027,107,272	7,496,123,763	58,530,983,509
2017年10月26日～ 2018年4月25日	20,746,233,414	12,018,848,201	67,258,368,722
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	74,515,438,101	16,452,387,867	58,063,050,234
2017年10月26日～ 2018年4月25日	19,488,992,030	13,245,418,746	64,306,623,518
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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