半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 66,027,107,272 | 7,496,123,763 | 58,530,983,509 |
| 第2計算期間 | 31,984,222,846 | 27,780,042,435 | 62,735,163,920 |
| 第3計算期間 | 6,531,835,621 | 37,007,491,787 | 32,259,507,754 |
| 2019年10月26日～ 2020年4月25日 | 3,404,436,544 | 9,600,442,616 | 26,063,501,682 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 74,515,438,101 | 16,452,387,867 | 58,063,050,234 |
| 第2計算期間 | 30,035,061,725 | 29,964,926,335 | 58,133,185,624 |
| 第3計算期間 | 6,578,431,179 | 30,944,277,585 | 33,767,339,218 |
| 2019年10月26日～ 2020年4月25日 | 3,752,922,108 | 9,705,431,488 | 27,814,829,838 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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