有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/26-2025/10/27)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	66,027,107,272	7,496,123,763	58,530,983,509
第2計算期間	31,984,222,846	27,780,042,435	62,735,163,920
第3計算期間	6,531,835,621	37,007,491,787	32,259,507,754
第4計算期間	7,538,959,196	17,961,198,893	21,837,268,057
第5計算期間	2,999,394,668	6,549,356,181	18,287,306,544
第6計算期間	1,575,451,912	3,643,088,320	16,219,670,136
第7計算期間	3,710,839,422	3,808,120,218	16,122,389,340
第8計算期間	1,078,597,050	3,420,831,139	13,780,155,251
第9計算期間	592,166,757	2,923,323,060	11,448,998,948

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	74,515,438,101	16,452,387,867	58,063,050,234
第2計算期間	30,035,061,725	29,964,926,335	58,133,185,624
第3計算期間	6,578,431,179	30,944,277,585	33,767,339,218
第4計算期間	10,054,860,687	18,019,875,466	25,802,324,439
第5計算期間	5,197,129,240	7,762,917,772	23,236,535,907
第6計算期間	3,156,382,150	5,111,336,044	21,281,582,013
第7計算期間	12,944,786,469	6,869,410,265	27,356,958,217
第8計算期間	6,663,705,130	8,391,950,927	25,628,712,420
第9計算期間	3,693,689,569	6,659,878,005	22,662,523,984

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。