半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	66,027,107,272	7,496,123,763	58,530,983,509
第2計算期間	31,984,222,846	27,780,042,435	62,735,163,920
第3計算期間	6,531,835,621	37,007,491,787	32,259,507,754
第4計算期間	7,538,959,196	17,961,198,893	21,837,268,057
2020年10月27日～ 2021年4月26日	2,071,703,278	3,944,670,270	19,964,301,065

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	74,515,438,101	16,452,387,867	58,063,050,234
第2計算期間	30,035,061,725	29,964,926,335	58,133,185,624
第3計算期間	6,578,431,179	30,944,277,585	33,767,339,218
第4計算期間	10,054,860,687	18,019,875,466	25,802,324,439
2020年10月27日～ 2021年4月26日	3,599,518,630	4,265,382,362	25,136,460,707

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。