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【提出】: 2019/07/25 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	66,027,107,272	7,496,123,763	58,530,983,509
第2計算期間	31,984,222,846	27,780,042,435	62,735,163,920
2018年10月26日～ 2019年4月25日	3,949,575,897	24,415,317,074	42,269,422,743
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	74,515,438,101	16,452,387,867	58,063,050,234
第2計算期間	30,035,061,725	29,964,926,335	58,133,185,624
2018年10月26日～ 2019年4月25日	4,057,640,052	18,761,047,923	43,429,777,753
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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