有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月18日-平成29年2月27日)

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【提出】
2017/05/26 9:36
【資料】
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【項目】
49項目
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額8,766,514,972円
Ⅱ 負債総額30,433,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,736,081,960円
Ⅳ 発行済口数7,683,778,951口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1370円
(1万口当たり純資産額)(11,370円)

IRBANK 採用情報

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