有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/27-2026/02/26)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,837,885,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,457,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,427,373円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 886,682,777口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0294円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,294円) |