有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,001,058,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,104,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,940,953,479円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,514,328,695口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9421円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,421円) |