有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/26)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,196,006,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,302,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,164,704,294円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,235,528,680口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7520円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,520円) |