有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)

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【提出】
2019/05/23 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額3,368,587,127円
Ⅱ 負債総額91,282,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,277,304,672円
Ⅳ 発行済口数2,193,295,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4942円
(1万口当たり純資産額)(14,942円)

IRBANK 採用情報

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