有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

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【提出】
2018/05/23 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
2018年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額7,418,355,703円
Ⅱ 負債総額102,012,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,316,342,964円
Ⅳ 発行済口数5,168,152,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4157円
(1万口当たり純資産額)(14,157円)

IRBANK 採用情報

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