有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)

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【提出】
2020/05/21 9:18
【資料】
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【項目】
50項目
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額2,054,110,753円
Ⅱ 負債総額37,034,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,017,076,216円
Ⅳ 発行済口数1,394,607,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4463円
(1万口当たり純資産額)(14,463円)

IRBANK 採用情報

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