有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,661,143,112	1,032,088,554
第2期	4,226,929,241	6,431,968,741

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	41,634,710,910	94.19
	バミューダ	1,516,214,784	3.43
	イギリス	212,159,274	0.48
	小計	43,363,084,968	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	839,155,940	1.90
合計(純資産総額)		44,202,240,908	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	135,948,800	△0.30

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	234,635	17,283.12	4,055,225,612	16,976.08	3,983,184,783	9.01
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	397,219	9,053.77	3,596,330,578	9,706.08	3,855,441,934	8.72
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	136,052	36,357.65	4,946,531,474	28,273.65	3,846,686,793	8.70
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	34,634	119,508.01	4,139,040,435	109,617.36	3,796,487,979	8.59
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	343,100	11,502.16	3,946,392,257	10,388.14	3,564,173,304	8.06
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	177,757	18,249.90	3,244,048,754	18,416.70	3,273,698,053	7.41
アメリカ	株式	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	ソフトウェア・サービス	102,836	26,256.15	2,700,077,812	25,890.68	2,662,494,791	6.02
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	189,231	13,563.66	2,566,665,097	13,504.16	2,555,406,912	5.78
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	124,543	18,775.79	2,338,393,862	18,608.99	2,317,620,488	5.24
アメリカ	株式	KLA-TENCOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	199,417	11,996.26	2,392,258,780	11,581.22	2,309,492,627	5.22
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	172,681	13,069.64	2,256,879,334	12,708.42	2,194,504,194	4.96
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC.	ソフトウェア・サービス	170,836	12,213.35	2,086,479,929	12,355.71	2,110,800,415	4.78
バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	679,600	2,469.15	1,678,036,645	2,231.04	1,516,214,784	3.43
アメリカ	株式	SYMANTEC CORPORATION	ソフトウェア・サービス	514,538	2,910.22	1,497,420,550	2,746.30	1,413,077,768	3.20
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	107,900	11,410.07	1,231,147,428	11,037.27	1,190,921,821	2.69
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	166,042	6,380.77	1,059,476,543	6,484.88	1,076,764,039	2.44
アメリカ	株式	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	63,631	8,853.63	563,365,663	8,586.31	546,355,924	1.24
アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	31,425	11,273.12	354,257,997	12,074.17	379,430,981	0.86
アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	43,959	7,129.27	313,395,961	7,166.95	315,051,973	0.71
アメリカ	株式	COUPA SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	49,800	4,569.38	227,555,243	4,846.66	241,364,106	0.55
イギリス	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	37,036	5,659.40	209,601,716	5,728.46	212,159,274	0.48
アメリカ	株式	COHERENT INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	88	23,284.62	2,049,047	19,909.37	1,752,025	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	自動車・自動車部品	8.70
		ソフトウェア・サービス	66.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.00
		電気通信サービス	2.44
		半導体・半導体製造装置	20.07
合計			98.10

②投資不動産物件
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

2018年 3月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,280,000.00	134,976,000	135,948,800	△0.30

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。