有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/01-2023/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,661,143,112	1,032,088,554
第2期	4,226,929,241	6,431,968,741
第3期	144,793,738	3,196,629,054
第4期	29,232,071	1,039,544,070
第5期	4,118,680,763	2,002,980,178
第6期	332,123,535	1,811,246,154
第7期	534,495,637	418,653,837

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	38,136,024,388	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	836,249,796	2.15
合計(純資産総額)		38,972,274,184	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	94,117	31,093.80	2,926,454,779	36,564.52	3,441,342,919	8.83
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	89,158	33,278.35	2,967,030,826	37,929.20	3,381,691,301	8.68
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	155,544	19,627.27	3,052,904,752	21,679.93	3,372,183,156	8.65
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	254,512	10,451.45	2,660,019,790	13,069.92	3,326,450,562	8.54
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	51,651	56,920.59	2,940,005,391	58,703.79	3,032,109,658	7.78
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	37,205	48,398.49	1,800,665,678	50,199.27	1,867,663,773	4.79
アメリカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	61,101	27,554.52	1,683,608,781	29,235.06	1,786,291,291	4.58
アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP-CL A	ソフトウェア・サービス	79,343	21,738.05	1,724,761,812	21,443.58	1,701,398,182	4.37
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	23,694	63,908.79	1,514,254,948	70,952.50	1,681,148,553	4.31
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	29,355	51,646.58	1,516,085,285	55,678.00	1,634,427,810	4.19
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	149,627	11,060.12	1,654,892,745	10,904.06	1,631,541,755	4.19
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	114,609	12,485.06	1,430,899,668	13,620.06	1,560,981,456	4.01
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	54,495	26,225.29	1,429,147,288	27,642.05	1,506,353,258	3.87
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	49,248	26,275.48	1,294,015,066	26,075.74	1,284,177,964	3.30
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	26,829	42,349.04	1,136,182,380	45,190.56	1,212,417,477	3.11
アメリカ	株式	ROBLOX CORP -CLASS A	メディア・娯楽	193,596	4,935.27	955,448,298	5,756.48	1,114,431,172	2.86
アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	124,005	7,356.17	912,201,575	8,249.48	1,022,977,189	2.62
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	37,269	24,714.06	921,068,475	26,712.68	995,554,740	2.55
アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	ソフトウェア・サービス	33,146	26,308.08	872,007,639	26,217.28	868,997,969	2.23
アメリカ	株式	CONFLUENT INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	242,761	3,226.99	783,388,102	3,033.80	736,488,710	1.89
アメリカ	株式	BILL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	55,791	11,401.41	636,096,312	10,227.06	570,578,055	1.46
アメリカ	株式	HASHICORP INC-CL A	ソフトウェア・サービス	109,316	3,788.25	414,115,910	3,721.48	406,817,427	1.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	自動車・自動車部品	3.30
	消費者サービス	2.62
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.01
	ソフトウェア・サービス	47.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.65
	半導体・半導体製造装置	25.87
	メディア・娯楽	5.97
合 計		97.85

②投資不動産物件
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
該当事項はありません。