有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,661,143,112	1,032,088,554
第2期	4,226,929,241	6,431,968,741
第3期	144,793,738	3,196,629,054
第4期	29,232,071	1,039,544,070
第5期	4,118,680,763	2,002,980,178

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	67,358,946,492	93.45
	イギリス	3,007,625,656	4.17
	小計	70,366,572,148	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,714,343,263	2.38
合計(純資産総額)		72,080,915,411	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	ソフトウェア・サービス	157,987	40,322.23	6,370,388,430	34,673.26	5,477,925,102	7.60
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	12,454	338,450.43	4,215,061,704	338,251.15	4,212,579,896	5.84
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	121,992	27,746.14	3,384,807,136	26,927.99	3,284,999,759	4.56
アメリカ	株式	ROBLOX CORP -CLASS A	メディア・娯楽	446,915	8,029.09	3,588,324,481	7,214.97	3,224,478,630	4.47
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	80,286	39,254.44	3,151,582,347	39,656.32	3,183,847,468	4.42
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	132,683	23,664.26	3,139,845,342	23,459.44	3,112,670,072	4.32
イギリス	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	132,890	25,729.00	3,419,127,342	22,632.44	3,007,625,656	4.17
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	55,173	58,160.39	3,208,883,275	53,978.87	2,978,176,454	4.13
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	93,287	28,196.72	2,630,388,342	31,884.48	2,974,407,486	4.13
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	61,092	54,535.74	3,331,697,794	48,228.59	2,946,381,466	4.09
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	148,573	23,000.00	3,417,179,371	19,405.24	2,883,096,030	4.00
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	49,622	60,497.47	3,002,005,928	56,837.40	2,820,385,805	3.91
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	37,447	75,528.57	2,828,318,592	70,369.49	2,635,126,299	3.66
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	168,735	15,941.13	2,689,827,060	14,131.02	2,384,398,402	3.31
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	99,900	24,434.74	2,441,030,542	23,642.12	2,361,847,838	3.28
アメリカ	株式	TWILIO INC-A	ソフトウェア・サービス	60,637	41,438.68	2,512,717,599	35,560.05	2,156,254,873	2.99
アメリカ	株式	SQUARE INC-A	ソフトウェア・サービス	88,948	25,178.77	2,239,601,705	23,562.40	2,095,829,182	2.91
アメリカ	株式	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	メディア・娯楽	192,700	9,656.12	1,860,735,518	9,243.17	1,781,160,381	2.47
アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	103,913	19,854.73	2,063,164,704	16,765.92	1,742,197,294	2.42
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	93,759	12,613.19	1,182,600,109	14,033.59	1,315,776,265	1.83
アメリカ	株式	ETSY INC	小売	56,275	21,874.08	1,230,963,953	22,016.89	1,239,000,918	1.72
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・専門サービス	13,705	90,782.20	1,244,170,051	88,518.18	1,213,141,664	1.68
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	44,403	27,023.20	1,199,911,323	26,526.11	1,177,839,129	1.63
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	18,574	60,630.33	1,126,147,777	63,388.11	1,177,370,896	1.63
アメリカ	株式	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-A	不動産	517,579	3,196.61	1,654,498,894	2,271.76	1,175,820,031	1.63
アメリカ	株式	PAGERDUTY INC	ソフトウェア・サービス	275,831	4,915.52	1,355,853,900	4,178.19	1,152,475,815	1.60
アメリカ	株式	DOORDASH INC-A	小売	79,300	16,438.71	1,303,590,017	14,458.72	1,146,576,972	1.59
アメリカ	株式	BILL.COM HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	71,757	17,621.71	1,264,481,095	15,235.91	1,093,283,208	1.52
アメリカ	株式	SNAP INC-A	メディア・娯楽	192,077	7,003.51	1,345,214,074	5,492.32	1,054,948,944	1.46
アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	ソフトウェア・サービス	48,804	21,063.68	1,027,992,064	18,907.05	922,739,854	1.28

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	1.78
		自動車・自動車部品	3.66
		メディア・娯楽	17.20
		小売	9.15
		不動産	1.63
		ソフトウェア・サービス	59.80
		半導体・半導体製造装置	4.40
合計			97.62

②投資不動産物件
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
該当事項はありません。