有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/26)

(4)【設定及び解約の実績】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,661,143,112	1,032,088,554
第2期	4,226,929,241	6,431,968,741
第3期	144,793,738	3,196,629,054
第4期	29,232,071	1,039,544,070
第5期	4,118,680,763	2,002,980,178
第6期	332,123,535	1,811,246,154
第7期	534,495,637	418,653,837
第8期	218,237,940	822,245,814
第9期	66,846,827	338,826,343

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	44,804,271,694	90.49
	アイルランド	2,311,801,334	4.67
	オランダ	1,537,659,001	3.11
	小計	48,653,732,029	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	861,741,252	1.74
合計(純資産総額)		49,515,473,281	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	78,726	59,494.01	4,683,725,273	56,638.18	4,458,897,043	9.01
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	136,520	36,772.97	5,020,245,574	32,580.41	4,447,877,300	8.98
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	255,902	18,772.73	4,803,979,562	16,397.86	4,196,244,760	8.47
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	151,713	30,262.07	4,591,149,973	25,286.82	3,836,339,686	7.75
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	51,827	68,502.84	3,550,296,789	65,482.28	3,393,750,332	6.85
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	50,805	53,823.80	2,734,518,381	45,503.42	2,311,801,334	4.67
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	144,019	15,496.77	2,231,829,647	15,433.45	2,222,710,669	4.49
アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	19,737	108,116.76	2,133,900,407	100,716.67	1,987,844,955	4.01
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	68,778	31,817.86	2,188,368,499	28,815.49	1,981,872,073	4.00
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	20,074	84,428.29	1,694,813,534	80,832.01	1,622,621,712	3.28
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	54,129	33,940.40	1,837,159,745	28,407.30	1,537,659,001	3.11
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	49,667	35,147.53	1,745,672,309	30,137.25	1,496,826,855	3.02
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	10,612	137,884.65	1,463,231,859	119,281.08	1,265,810,770	2.56
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	10,141	107,661.86	1,091,798,891	87,037.09	882,643,101	1.78
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	105,928	9,756.29	1,033,464,300	8,268.46	875,861,007	1.77
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	6,040	146,118.34	882,554,803	139,629.25	843,360,682	1.70
アメリカ	株式	CORNING INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,921	7,427.78	898,174,410	6,856.99	829,153,749	1.67
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	21,432	37,212.29	797,533,817	38,380.29	822,566,349	1.66
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	22,478	38,183.72	858,293,568	35,659.02	801,543,559	1.62
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	60,288	15,137.73	912,623,381	13,268.40	799,925,588	1.62
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	17,595	44,100.90	775,955,355	39,406.00	693,348,499	1.40
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	51,737	13,939.20	721,172,187	13,223.55	684,146,744	1.38
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	19,637	28,863.34	566,789,423	30,971.57	608,188,775	1.23
アメリカ	株式	CIENA CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,353	11,708.85	694,955,226	9,204.45	546,311,792	1.10
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	156,825	3,609.31	566,029,743	3,395.60	532,514,844	1.08
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	35,700	16,157.13	576,809,583	14,443.63	515,637,662	1.04
アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	12,342	56,378.01	695,817,414	40,726.26	502,643,471	1.02
アメリカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	108,684	4,905.75	533,176,663	4,487.10	487,675,454	0.98
アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	16,825	28,598.69	481,172,965	27,303.85	459,387,229	0.93
アメリカ	株式	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	金融サービス	17,500	31,771.50	556,001,334	26,006.01	455,105,238	0.92

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	自動車・自動車部品	1.40
	消費者サービス	0.93
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.00
	ヘルスケア機器・サービス	0.34
	金融サービス	5.92
	ソフトウェア・サービス	34.52
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.75
	半導体・半導体製造装置	36.70
	メディア・娯楽	1.70
合 計		98.26

②投資不動産物件
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
該当事項はありません。