有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,661,143,112	1,032,088,554
第2期	4,226,929,241	6,431,968,741
第3期	144,793,738	3,196,629,054

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	24,364,329,815	91.23
	バミューダ	818,115,572	3.06
	小計	25,182,445,387	94.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,524,910,772	5.71
合計(純資産総額)		26,707,356,159	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	238,543,000	△0.89

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	127,265	18,403.89	2,342,171,203	18,374.39	2,338,417,316	8.76
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	259,135	9,968.01	2,583,060,764	9,006.83	2,333,987,095	8.74
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	77,956	27,593.66	2,151,091,875	28,770.82	2,242,858,652	8.40
アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	165,677	13,293.27	2,202,389,475	13,208.91	2,188,414,222	8.19
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	13,879	123,132.30	1,708,953,275	129,690.70	1,799,977,296	6.74
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	41,425	40,390.37	1,673,171,115	39,358.16	1,630,411,940	6.10
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	74,031	21,779.56	1,612,363,176	21,110.29	1,562,816,471	5.85
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	7,780	185,400.32	1,442,414,515	196,831.88	1,531,352,072	5.73
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC.	ソフトウェア・サービス	71,620	17,909.34	1,282,667,389	17,223.42	1,233,541,928	4.62
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	75,551	15,028.04	1,135,383,904	13,521.91	1,021,593,951	3.83
バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	379,561	2,186.50	829,911,265	2,155.42	818,115,572	3.06
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	4,028	209,774.42	844,971,402	191,889.50	772,930,910	2.89
アメリカ	株式	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	ソフトウェア・サービス	20,953	36,806.50	771,206,674	36,588.96	766,648,550	2.87
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	28,484	24,786.28	706,012,593	26,067.11	742,495,601	2.78
アメリカ	株式	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	44,628	14,915.94	665,668,842	13,797.16	615,739,964	2.31
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	66,100	8,774.86	580,018,867	9,247.68	611,272,097	2.29
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	29,800	16,211.19	483,093,742	17,166.82	511,571,334	1.92
アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,300	15,661.56	490,207,027	15,448.69	483,544,251	1.81
アメリカ	株式	DOCUSIGN INC	ソフトウェア・サービス	83,802	6,075.59	509,146,812	5,747.06	481,615,307	1.80
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	29,900	13,041.72	389,947,565	12,978.06	388,044,015	1.45
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	23,377	12,453.98	291,136,910	12,645.09	295,604,285	1.11
アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	メディア・娯楽	26,200	10,216.18	267,664,150	10,709.42	280,586,938	1.05
アメリカ	株式	REALPAGE INC	ソフトウェア・サービス	31,100	6,762.62	210,317,504	6,708.23	208,626,127	0.78
アメリカ	株式	PURE STORAGE INC-CLASS A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	61,805	2,347.52	145,088,678	2,382.95	147,278,552	0.55
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	11,910	9,348.68	111,342,870	9,024.59	107,482,949	0.40
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	2,500	27,212.75	68,031,876	27,007.19	67,517,992	0.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	22.65
		小売	8.63
		ソフトウェア・サービス	48.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.36
		半導体・半導体製造装置	11.80
合計			94.29

②投資不動産物件
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

2019年 3月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,150,000.00	237,941,100	238,543,000	△0.89

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。