有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/27-2026/02/26)

(4)【設定及び解約の実績】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,661,143,112	1,032,088,554
第2期	4,226,929,241	6,431,968,741
第3期	144,793,738	3,196,629,054
第4期	29,232,071	1,039,544,070
第5期	4,118,680,763	2,002,980,178
第6期	332,123,535	1,811,246,154
第7期	534,495,637	418,653,837
第8期	218,237,940	822,245,814
第9期	66,846,827	338,826,343
第10期	22,569,665	362,790,282

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	52,837,067,865	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,145,225,783	2.12
合計(純資産総額)		53,982,293,648	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	122,641	43,822.28	5,374,408,433	39,431.20	4,835,882,338	8.96
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	180,059	31,191.35	5,616,282,866	26,407.38	4,754,886,363	8.81
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	97,612	53,038.97	5,177,239,824	46,910.39	4,579,017,066	8.48
アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	16,969	247,283.20	4,196,148,593	221,046.89	3,750,944,683	6.95
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	118,639	33,436.34	3,966,854,120	31,342.88	3,718,487,370	6.89
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	61,251	64,047.93	3,922,999,637	57,390.52	3,515,227,034	6.51
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	42,049	71,710.73	3,015,364,278	61,256.42	2,575,771,339	4.77
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	377,790	7,495.17	2,831,601,936	6,585.46	2,487,919,875	4.61
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	35,456	68,376.10	2,424,342,885	51,449.38	1,824,189,359	3.38
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	60,856	23,892.13	1,453,979,237	22,191.34	1,350,476,430	2.50
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	25,957	57,684.70	1,497,321,861	48,459.63	1,257,866,563	2.33
アメリカ	株式	CIENA CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,426	56,490.40	1,210,363,318	58,356.20	1,250,339,941	2.32
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	37,681	36,269.35	1,366,665,509	31,964.81	1,204,465,945	2.23
アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	20,174	67,410.20	1,359,933,463	59,488.15	1,200,113,946	2.22
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	84,220	16,159.07	1,360,917,010	13,640.96	1,148,841,785	2.13
アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	15,225	83,166.38	1,266,208,111	66,361.39	1,010,352,187	1.87
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	52,168	21,957.92	1,145,500,728	17,369.36	906,124,939	1.68
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,897	21,246.45	996,394,915	18,566.86	870,730,239	1.61
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	26,433	33,677.12	890,187,397	32,127.89	849,236,410	1.57
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	10,013	81,441.27	815,471,468	78,980.72	790,833,949	1.46
アメリカ	株式	SAMSARA INC-CL A	ソフトウェア・サービス	138,907	5,246.87	728,826,531	4,898.72	680,466,943	1.26
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	14,452	48,258.18	697,427,205	43,308.29	625,891,470	1.16
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	13,648	54,810.06	748,047,720	44,182.84	603,007,373	1.12
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	10,455	66,733.91	697,703,049	56,802.17	593,866,649	1.10
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	33,845	16,664.29	564,002,976	16,782.60	568,007,218	1.05
アメリカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	74,038	9,180.31	679,691,762	7,344.89	543,800,758	1.01
アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	26,882	17,639.56	474,186,662	18,515.70	497,739,122	0.92
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	11,170	50,026.45	558,795,468	43,727.18	488,432,600	0.90
アメリカ	株式	BLOCK INC	金融サービス	53,388	8,304.17	443,342,878	9,117.96	486,789,456	0.90
アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,520	115,655.59	522,763,281	104,687.83	473,188,969	0.88

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	1.87
	自動車・自動車部品	1.10
	消費者サービス	0.44
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.57
	金融サービス	3.51
	ソフトウェア・サービス	24.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.77
	半導体・半導体製造装置	48.60
	メディア・娯楽	1.73
合 計		97.88

②投資不動産物件
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
該当事項はありません。