有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,661,143,112	1,032,088,554
第2期	4,226,929,241	6,431,968,741
第3期	144,793,738	3,196,629,054
第4期	29,232,071	1,039,544,070

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	17,803,607,919	93.38
	イギリス	793,977,131	4.16
	小計	18,597,585,050	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	467,907,964	2.45
合計(純資産総額)		19,065,493,014	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	60,939,200	△0.31

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC.	ソフトウェア・サービス	94,615	19,601.37	1,854,583,746	16,308.17	1,542,998,025	8.09
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	6,785	213,133.76	1,446,112,564	213,736.67	1,450,203,364	7.61
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	30,451	39,188.59	1,193,331,897	40,371.57	1,229,354,885	6.45
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	56,981	21,367.68	1,217,551,899	18,060.33	1,029,096,148	5.40
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	57,151	19,011.51	1,086,526,962	14,942.35	853,970,759	4.48
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	46,590	20,457.86	953,131,856	18,018.98	839,504,423	4.40
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	31,753	30,994.78	984,177,377	25,906.98	822,624,384	4.31
イギリス	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	51,683	15,495.21	800,839,217	15,362.44	793,977,131	4.16
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	24,459	35,598.41	870,701,696	31,167.82	762,333,800	4.00
アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	62,875	12,676.51	797,036,095	11,715.54	736,615,175	3.86
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,650	151,105.01	853,743,326	124,808.42	705,167,576	3.70
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	122,354	5,155.27	630,768,774	5,208.60	637,293,509	3.34
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	116,573	6,113.43	712,661,469	5,147.65	600,078,053	3.15
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	95,150	4,608.62	438,510,626	6,281.66	597,700,672	3.13
アメリカ	株式	SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	ソフトウェア・サービス	186,674	2,868.32	535,442,522	3,070.09	573,106,783	3.01
アメリカ	株式	DOCUSIGN INC	ソフトウェア・サービス	53,716	8,932.76	479,832,480	9,592.27	515,258,708	2.70
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	17,774	30,722.59	546,063,315	27,561.19	489,872,724	2.57
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	97,032	5,326.05	516,797,786	4,845.11	470,130,869	2.47
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	31,852	16,794.00	534,922,653	13,845.35	441,002,171	2.31
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	29,850	15,471.27	461,817,493	14,072.80	420,073,298	2.20
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	55,599	8,848.96	491,993,733	7,113.12	395,482,848	2.07
アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,545	19,383.71	475,773,193	14,514.65	356,262,258	1.87
アメリカ	株式	AVALARA INC	ソフトウェア・サービス	40,153	8,530.03	342,506,532	8,743.40	351,073,828	1.84
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・専門サービス	5,029	69,713.51	350,589,272	65,296.91	328,378,169	1.72
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	17,513	18,291.05	320,331,301	17,437.83	305,388,733	1.60
アメリカ	株式	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	ソフトウェア・サービス	17,203	11,588.21	199,352,121	16,420.27	282,477,912	1.48
アメリカ	株式	TWILIO INC-A	ソフトウェア・サービス	18,912	11,970.95	226,394,656	10,556.50	199,644,717	1.05
アメリカ	株式	PAGERDUTY INC	ソフトウェア・サービス	107,354	2,174.57	233,449,550	1,853.37	198,967,209	1.04
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	1,300	136,908.53	177,981,091	142,374.67	185,087,072	0.97
アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	47,994	4,514.52	216,670,175	3,781.84	181,505,749	0.95

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	1.72
		自動車・自動車部品	0.83
		メディア・娯楽	15.54
		小売	8.58
		ソフトウェア・サービス	59.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.87
		半導体・半導体製造装置	9.71
合計			97.55

②投資不動産物件
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド

2020年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	560,000.00	61,016,480	60,939,200	△0.31

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。