有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月20日-平成29年6月15日)

①【純資産の推移】
2017年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	13,988	14,584	1.1748	1.2248
	2016年12月末日	15,711	-	1.0011	-
	2017年1月末日	18,796	-	1.0428	-
	2017年2月末日	20,449	-	1.1150	-
	2017年3月末日	19,304	-	1.1276	-
	2017年4月末日	16,985	-	1.1683	-
	2017年5月末日	15,577	-	1.1933	-
	2017年6月末日	14,143	-	1.1897	-
	2017年7月末日	13,605	-	1.1762	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	21,277	21,940	1.1226	1.1576
	2016年12月末日	26,507	-	0.9939	-
	2017年1月末日	30,365	-	1.0171	-
	2017年2月末日	32,863	-	1.0761	-
	2017年3月末日	31,993	-	1.0865	-
	2017年4月末日	31,251	-	1.1178	-
	2017年5月末日	24,738	-	1.1396	-
	2017年6月末日	21,179	-	1.1617	-
	2017年7月末日	19,800	-	1.1346	-