有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/16-2023/12/15)

①【純資産の推移】
2024年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	13,988	14,584	1.1748	1.2248
2期	(2017年12月15日)	11,061	11,497	1.1422	1.1872
3期	(2018年6月15日)	10,175	10,732	1.2774	1.3474
4期	(2018年12月17日)	12,338	12,968	1.1749	1.2349
5期	(2019年6月17日)	13,790	14,408	1.2270	1.2820
6期	(2019年12月16日)	13,148	14,043	1.2496	1.3346
7期	(2020年6月15日)	13,309	14,039	1.1850	1.2500
8期	(2020年12月15日)	14,494	15,771	1.3622	1.4822
9期	(2021年6月15日)	15,304	16,670	1.4014	1.5264
10期	(2021年12月15日)	15,855	17,302	1.3696	1.4946
11期	(2022年6月15日)	9,584	9,584	0.9471	0.9471
12期	(2022年12月15日)	10,458	10,606	1.0571	1.0721
13期	(2023年6月15日)	9,256	9,256	1.0418	1.0418
14期	(2023年12月15日)	7,145	7,145	0.9458	0.9458
	2023年1月末日	9,953	-	1.0397	-
	2023年2月末日	9,508	-	1.0131	-
	2023年3月末日	9,682	-	1.0390	-
	2023年4月末日	9,623	-	1.0497	-
	2023年5月末日	9,079	-	1.0026	-
	2023年6月末日	9,086	-	1.0397	-
	2023年7月末日	8,877	-	1.0460	-
	2023年8月末日	8,262	-	0.9919	-
	2023年9月末日	7,387	-	0.9052	-
	2023年10月末日	6,295	-	0.7888	-
	2023年11月末日	6,790	-	0.8833	-
	2023年12月末日	7,162	-	0.9614	-
	2024年1月末日	7,029	-	0.9784	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	21,277	21,940	1.1226	1.1576
2期	(2017年12月15日)	16,678	17,343	1.1290	1.1740
3期	(2018年6月15日)	15,504	16,238	1.2670	1.3270
4期	(2018年12月17日)	32,170	34,046	1.2002	1.2702
5期	(2019年6月17日)	42,713	44,635	1.2222	1.2772
6期	(2019年12月16日)	42,769	45,819	1.2622	1.3522
7期	(2020年6月15日)	39,920	41,946	1.1827	1.2427
8期	(2020年12月15日)	43,150	46,707	1.3341	1.4441
9期	(2021年6月15日)	46,052	50,340	1.4497	1.5847
10期	(2021年12月15日)	45,918	50,697	1.4412	1.5912
11期	(2022年6月15日)	38,104	39,765	1.1473	1.1973
12期	(2022年12月15日)	41,698	44,354	1.2556	1.3356
13期	(2023年6月15日)	40,433	42,533	1.2515	1.3165
14期	(2023年12月15日)	34,175	35,359	1.1550	1.1950
	2023年1月末日	40,320	-	1.1975	-
	2023年2月末日	41,051	-	1.2245	-
	2023年3月末日	40,999	-	1.2359	-
	2023年4月末日	41,094	-	1.2585	-
	2023年5月末日	40,785	-	1.2596	-
	2023年6月末日	41,732	-	1.2928	-
	2023年7月末日	40,685	-	1.2716	-
	2023年8月末日	39,922	-	1.2605	-
	2023年9月末日	37,076	-	1.1828	-
	2023年10月末日	31,928	-	1.0374	-
	2023年11月末日	34,713	-	1.1478	-
	2023年12月末日	34,414	-	1.1730	-
	2024年1月末日	35,716	-	1.2476	-