有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【純資産の推移】
2019年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	13,988	14,584	1.1748	1.2248
2期	(2017年12月15日)	11,061	11,497	1.1422	1.1872
3期	(2018年6月15日)	10,175	10,732	1.2774	1.3474
4期	(2018年12月17日)	12,338	12,968	1.1749	1.2349
5期	(2019年6月17日)	13,790	14,408	1.2270	1.2820
	2018年7月末日	10,639	-	1.2662	-
	2018年8月末日	12,150	-	1.3600	-
	2018年9月末日	13,139	-	1.3955	-
	2018年10月末日	12,512	-	1.2513	-
	2018年11月末日	13,569	-	1.3045	-
	2018年12月末日	11,937	-	1.1256	-
	2019年1月末日	13,155	-	1.2223	-
	2019年2月末日	13,697	-	1.2751	-
	2019年3月末日	14,108	-	1.2702	-
	2019年4月末日	13,690	-	1.2248	-
	2019年5月末日	13,861	-	1.2306	-
	2019年6月末日	14,174	-	1.2566	-
	2019年7月末日	14,398	-	1.2942	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	21,277	21,940	1.1226	1.1576
2期	(2017年12月15日)	16,678	17,343	1.1290	1.1740
3期	(2018年6月15日)	15,504	16,238	1.2670	1.3270
4期	(2018年12月17日)	32,170	34,046	1.2002	1.2702
5期	(2019年6月17日)	42,713	44,635	1.2222	1.2772
	2018年7月末日	18,489	-	1.2630	-
	2018年8月末日	23,533	-	1.3596	-
	2018年9月末日	28,766	-	1.4281	-
	2018年10月末日	30,239	-	1.2806	-
	2018年11月末日	34,580	-	1.3402	-
	2018年12月末日	31,029	-	1.1269	-
	2019年1月末日	34,239	-	1.2083	-
	2019年2月末日	38,719	-	1.2843	-
	2019年3月末日	40,731	-	1.2836	-
	2019年4月末日	41,892	-	1.2501	-
	2019年5月末日	42,821	-	1.2316	-
	2019年6月末日	44,189	-	1.2438	-
	2019年7月末日	46,245	-	1.2938	-