有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【純資産の推移】
2020年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	13,988	14,584	1.1748	1.2248
2期	(2017年12月15日)	11,061	11,497	1.1422	1.1872
3期	(2018年6月15日)	10,175	10,732	1.2774	1.3474
4期	(2018年12月17日)	12,338	12,968	1.1749	1.2349
5期	(2019年6月17日)	13,790	14,408	1.2270	1.2820
6期	(2019年12月16日)	13,148	14,043	1.2496	1.3346
7期	(2020年6月15日)	13,309	14,039	1.1850	1.2500
	2019年7月末日	14,398	-	1.2942	-
	2019年8月末日	14,064	-	1.2567	-
	2019年9月末日	13,533	-	1.2184	-
	2019年10月末日	13,912	-	1.2595	-
	2019年11月末日	14,385	-	1.3352	-
	2019年12月末日	13,822	-	1.2713	-
	2020年1月末日	14,329	-	1.2948	-
	2020年2月末日	13,197	-	1.1884	-
	2020年3月末日	11,981	-	1.0994	-
	2020年4月末日	13,890	-	1.2487	-
	2020年5月末日	14,318	-	1.2810	-
	2020年6月末日	13,891	-	1.2208	-
	2020年7月末日	15,050	-	1.3899	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	21,277	21,940	1.1226	1.1576
2期	(2017年12月15日)	16,678	17,343	1.1290	1.1740
3期	(2018年6月15日)	15,504	16,238	1.2670	1.3270
4期	(2018年12月17日)	32,170	34,046	1.2002	1.2702
5期	(2019年6月17日)	42,713	44,635	1.2222	1.2772
6期	(2019年12月16日)	42,769	45,819	1.2622	1.3522
7期	(2020年6月15日)	39,920	41,946	1.1827	1.2427
	2019年7月末日	46,245	-	1.2938	-
	2019年8月末日	44,179	-	1.2316	-
	2019年9月末日	43,201	-	1.2129	-
	2019年10月末日	45,124	-	1.2677	-
	2019年11月末日	46,934	-	1.3526	-
	2019年12月末日	44,333	-	1.2880	-
	2020年1月末日	44,201	-	1.3073	-
	2020年2月末日	40,457	-	1.2046	-
	2020年3月末日	36,964	-	1.0999	-
	2020年4月末日	41,313	-	1.2326	-
	2020年5月末日	43,077	-	1.2735	-
	2020年6月末日	41,893	-	1.2244	-
	2020年7月末日	45,354	-	1.3568	-