有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【純資産の推移】
2018年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	13,988	14,584	1.1748	1.2248
2期	(2017年12月15日)	11,061	11,497	1.1422	1.1872
3期	(2018年6月15日)	10,175	10,732	1.2774	1.3474
	2017年7月末日	13,605	-	1.1762	-
	2017年8月末日	13,313	-	1.1752	-
	2017年9月末日	12,760	-	1.1678	-
	2017年10月末日	12,439	-	1.1879	-
	2017年11月末日	12,156	-	1.2119	-
	2017年12月末日	11,037	-	1.1435	-
	2018年1月末日	11,601	-	1.2320	-
	2018年2月末日	11,041	-	1.1918	-
	2018年3月末日	10,538	-	1.1814	-
	2018年4月末日	10,650	-	1.2324	-
	2018年5月末日	10,698	-	1.2881	-
	2018年6月末日	10,052	-	1.2467	-
	2018年7月末日	10,639	-	1.2662	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	21,277	21,940	1.1226	1.1576
2期	(2017年12月15日)	16,678	17,343	1.1290	1.1740
3期	(2018年6月15日)	15,504	16,238	1.2670	1.3270
	2017年7月末日	19,800	-	1.1346	-
	2017年8月末日	19,752	-	1.1357	-
	2017年9月末日	19,214	-	1.1545	-
	2017年10月末日	18,820	-	1.1795	-
	2017年11月末日	18,204	-	1.1934	-
	2017年12月末日	16,648	-	1.1389	-
	2018年1月末日	17,100	-	1.1871	-
	2018年2月末日	16,033	-	1.1349	-
	2018年3月末日	15,323	-	1.1155	-
	2018年4月末日	15,970	-	1.1977	-
	2018年5月末日	15,675	-	1.2452	-
	2018年6月末日	15,973	-	1.2356	-
	2018年7月末日	18,489	-	1.2630	-