有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【純資産の推移】
2022年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	13,988	14,584	1.1748	1.2248
2期	(2017年12月15日)	11,061	11,497	1.1422	1.1872
3期	(2018年6月15日)	10,175	10,732	1.2774	1.3474
4期	(2018年12月17日)	12,338	12,968	1.1749	1.2349
5期	(2019年6月17日)	13,790	14,408	1.2270	1.2820
6期	(2019年12月16日)	13,148	14,043	1.2496	1.3346
7期	(2020年6月15日)	13,309	14,039	1.1850	1.2500
8期	(2020年12月15日)	14,494	15,771	1.3622	1.4822
9期	(2021年6月15日)	15,304	16,670	1.4014	1.5264
10期	(2021年12月15日)	15,855	17,302	1.3696	1.4946
11期	(2022年6月15日)	9,584	9,584	0.9471	0.9471
	2021年7月末日	16,514	-	1.5259	-
	2021年8月末日	18,801	-	1.6056	-
	2021年9月末日	18,007	-	1.5385	-
	2021年10月末日	18,538	-	1.5937	-
	2021年11月末日	17,926	-	1.5460	-
	2021年12月末日	17,039	-	1.4449	-
	2022年1月末日	14,009	-	1.2052	-
	2022年2月末日	12,979	-	1.2379	-
	2022年3月末日	13,097	-	1.2760	-
	2022年4月末日	11,014	-	1.0908	-
	2022年5月末日	10,956	-	1.0842	-
	2022年6月末日	10,143	-	1.0073	-
	2022年7月末日	11,380	-	1.1068	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	21,277	21,940	1.1226	1.1576
2期	(2017年12月15日)	16,678	17,343	1.1290	1.1740
3期	(2018年6月15日)	15,504	16,238	1.2670	1.3270
4期	(2018年12月17日)	32,170	34,046	1.2002	1.2702
5期	(2019年6月17日)	42,713	44,635	1.2222	1.2772
6期	(2019年12月16日)	42,769	45,819	1.2622	1.3522
7期	(2020年6月15日)	39,920	41,946	1.1827	1.2427
8期	(2020年12月15日)	43,150	46,707	1.3341	1.4441
9期	(2021年6月15日)	46,052	50,340	1.4497	1.5847
10期	(2021年12月15日)	45,918	50,697	1.4412	1.5912
11期	(2022年6月15日)	38,104	39,765	1.1473	1.1973
	2021年7月末日	50,493	-	1.5674	-
	2021年8月末日	52,716	-	1.6549	-
	2021年9月末日	51,363	-	1.6147	-
	2021年10月末日	54,052	-	1.6988	-
	2021年11月末日	52,374	-	1.6463	-
	2021年12月末日	50,608	-	1.5387	-
	2022年1月末日	42,129	-	1.2895	-
	2022年2月末日	43,688	-	1.3256	-
	2022年3月末日	48,167	-	1.4450	-
	2022年4月末日	42,533	-	1.2999	-
	2022年5月末日	42,533	-	1.2901	-
	2022年6月末日	41,789	-	1.2345	-
	2022年7月末日	45,869	-	1.3399	-