有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/16-2026/06/15)

①【純資産の推移】
2026年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	13,988	14,584	1.1748	1.2248
2期	(2017年12月15日)	11,061	11,497	1.1422	1.1872
3期	(2018年6月15日)	10,175	10,732	1.2774	1.3474
4期	(2018年12月17日)	12,338	12,968	1.1749	1.2349
5期	(2019年6月17日)	13,790	14,408	1.2270	1.2820
6期	(2019年12月16日)	13,148	14,043	1.2496	1.3346
7期	(2020年6月15日)	13,309	14,039	1.1850	1.2500
8期	(2020年12月15日)	14,494	15,771	1.3622	1.4822
9期	(2021年6月15日)	15,304	16,670	1.4014	1.5264
10期	(2021年12月15日)	15,855	17,302	1.3696	1.4946
11期	(2022年6月15日)	9,584	9,584	0.9471	0.9471
12期	(2022年12月15日)	10,458	10,606	1.0571	1.0721
13期	(2023年6月15日)	9,256	9,256	1.0418	1.0418
14期	(2023年12月15日)	7,145	7,145	0.9458	0.9458
15期	(2024年6月17日)	6,142	6,142	0.9742	0.9742
16期	(2024年12月16日)	5,323	5,350	1.0134	1.0184
17期	(2025年6月16日)	4,297	4,297	0.9321	0.9321
18期	(2025年12月15日)	3,739	3,739	0.9650	0.9650
19期	(2026年6月15日)	2,574	2,574	0.7887	0.7887
	2025年7月末日	4,163	-	0.9454	-
	2025年8月末日	4,034	-	0.9375	-
	2025年9月末日	3,754	-	0.8926	-
	2025年10月末日	3,890	-	0.9543	-
	2025年11月末日	4,045	-	1.0136	-
	2025年12月末日	3,678	-	0.9785	-
	2026年1月末日	3,375	-	0.9416	-
	2026年2月末日	3,146	-	0.8916	-
	2026年3月末日	2,707	-	0.7860	-
	2026年4月末日	2,594	-	0.7670	-
	2026年5月末日	2,616	-	0.7932	-
	2026年6月末日	2,719	-	0.8477	-
	2026年7月末日	2,748	-	0.8753	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	21,277	21,940	1.1226	1.1576
2期	(2017年12月15日)	16,678	17,343	1.1290	1.1740
3期	(2018年6月15日)	15,504	16,238	1.2670	1.3270
4期	(2018年12月17日)	32,170	34,046	1.2002	1.2702
5期	(2019年6月17日)	42,713	44,635	1.2222	1.2772
6期	(2019年12月16日)	42,769	45,819	1.2622	1.3522
7期	(2020年6月15日)	39,920	41,946	1.1827	1.2427
8期	(2020年12月15日)	43,150	46,707	1.3341	1.4441
9期	(2021年6月15日)	46,052	50,340	1.4497	1.5847
10期	(2021年12月15日)	45,918	50,697	1.4412	1.5912
11期	(2022年6月15日)	38,104	39,765	1.1473	1.1973
12期	(2022年12月15日)	41,698	44,354	1.2556	1.3356
13期	(2023年6月15日)	40,433	42,533	1.2515	1.3165
14期	(2023年12月15日)	34,175	35,359	1.1550	1.1950
15期	(2024年6月17日)	31,874	34,004	1.2716	1.3566
16期	(2024年12月16日)	28,146	29,939	1.2562	1.3362
17期	(2025年6月16日)	22,576	23,100	1.0774	1.1024
18期	(2025年12月15日)	21,223	22,311	1.1701	1.2301
19期	(2026年6月15日)	16,323	16,323	0.9979	0.9979
	2025年7月末日	23,238	-	1.1364	-
	2025年8月末日	22,245	-	1.1127	-
	2025年9月末日	21,213	-	1.0779	-
	2025年10月末日	22,617	-	1.1946	-
	2025年11月末日	23,749	-	1.2928	-
	2025年12月末日	21,807	-	1.1918	-
	2026年1月末日	20,226	-	1.1278	-
	2026年2月末日	19,008	-	1.0838	-
	2026年3月末日	17,129	-	0.9857	-
	2026年4月末日	16,554	-	0.9683	-
	2026年5月末日	16,532	-	0.9971	-
	2026年6月末日	17,408	-	1.0883	-
	2026年7月末日	17,368	-	1.1158	-