有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり

					(2019年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	8,578,522,131	1.5931	13,666,628,017	1.6892	14,490,839,583	100.64

為替ヘッジなし

					(2019年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	27,439,125,225	1.5934	43,722,696,504	1.6892	46,350,170,330	100.23

種類別投資比率
為替ヘッジあり

	(2019年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.64

為替ヘッジなし

	(2019年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2019年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	2,560,000	3,929.45 10,059,403,809	4,656.31 11,920,154,624	10.63
2	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	390,000	25,252.57 9,848,503,301	28,032.38 10,932,627,888	9.75
3	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	316,000	26,189.85 8,275,994,128	30,843.98 9,746,698,438	8.69
4	STRYKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	386,000	18,429.79 7,113,900,386	23,206.59 8,957,743,894	7.99
5	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	116,000	53,715.30 6,230,975,337	57,757.37 6,699,854,873	5.97
6	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	385,000	12,354.18 4,756,359,618	15,502.93 5,968,627,280	5.32
7	HOLOGIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	702,000	4,794.29 3,365,595,498	5,594.96 3,927,661,920	3.50
8	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	400,000	7,715.77 3,086,310,761	9,594.00 3,837,599,360	3.42
9	MEDTRONIC PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ヘルスケア機器・サービス	308,000	10,170.74 3,132,588,560	11,271.40 3,471,591,200	3.10
10	MASIMO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	185,000	12,061.21 2,231,324,943	17,192.28 3,180,571,800	2.84
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	108,000	28,306.35 3,057,086,033	27,695.60 2,991,124,281	2.67
12	PENUMBRA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	151,221	13,862.31 2,096,273,347	19,499.79 2,948,778,287	2.63
13	INSULET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	179,709	8,732.90 1,569,380,913	13,670.17 2,456,652,796	2.19
14	WRIGHT MEDICAL GROUP NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 ヘルスケア機器・サービス	720,000	3,049.97 2,195,978,579	3,133.18 2,255,887,872	2.01
15	LONZA GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,000	32,387.45 1,684,147,558	37,286.25 1,938,885,208	1.73
16	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	140,000	14,390.08 2,014,611,280	12,917.30 1,808,421,440	1.61
17	RESMED INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	120,000	12,159.56 1,459,148,218	14,147.10 1,697,652,096	1.51
18	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	301,124	3,831.00 1,153,606,621	5,282.08 1,590,560,094	1.42
19	HCA HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	108,000	13,961.16 1,507,806,089	14,427.39 1,558,158,336	1.39
20	TELEFLEX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	40,000	26,902.66 1,076,106,405	37,706.77 1,508,270,848	1.35
21	CIGNA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	74,000	20,229.70 1,496,998,111	18,713.24 1,384,779,760	1.23
22	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	44,000	31,553.49 1,388,353,810	30,910.25 1,360,051,123	1.21
23	DEXCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	73,000	13,957.13 1,018,871,158	16,990.21 1,240,285,300	1.11
24	NANOSONICS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	3,000,000	241.22 723,683,014	409.50 1,228,497,300	1.10
25	IDEXX LABS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	38,000	21,499.76 816,991,089	31,076.47 1,180,905,936	1.05
26	EHEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	100,000	4,126.31 412,631,865	11,461.52 1,146,152,000	1.02
27	ICU MEDICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	40,000	24,059.41 962,376,576	27,961.76 1,118,470,528	1.00
28	ATRICURE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	311,107	3,206.79 997,657,815	3,498.21 1,088,316,996	0.97
29	AVANTOR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	560,000	1,648.69 923,270,534	1,924.01 1,077,448,064	0.96
30	SMITH & NEPHEW PLC SPON ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	200,000	4,118.95 823,790,108	4,876.85 975,369,920	0.87

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2019年7月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	精密機器	0.33
	小計		0.33
	外国	ヘルスケア機器・サービス	82.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.29
		保険	1.02
		ソフトウェア・サービス	0.48
	小計		98.93
合計(対純資産総額比)			99.26