有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり

					(2023年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	2,916,951,908	3.0148	8,794,190,013	3.0708	8,957,375,919	100.90

為替ヘッジなし

					(2023年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	13,281,716,657	3.0149	40,044,045,977	3.0708	40,785,495,510	100.25

種類別投資比率
為替ヘッジあり

	(2023年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.90

為替ヘッジなし

	(2023年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2023年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	131,500	79,956.87 10,514,328,731	79,203.99 10,415,325,276	15.36
2	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	252,000	37,397.36 9,424,135,941	36,662.07 9,238,841,110	13.62
3	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,080,000	6,662.62 7,195,638,011	7,286.74 7,869,678,444	11.60
4	STRYKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	90,500	35,943.69 3,252,904,239	39,894.51 3,610,453,155	5.32
5	PENUMBRA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	70,500	31,850.38 2,245,452,420	43,427.22 3,061,618,883	4.51
6	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	60,000	38,372.59 2,302,355,833	46,030.93 2,761,856,046	4.07
7	IQVIA HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,000	30,235.84 2,418,867,651	31,880.37 2,550,429,240	3.76
8	RESMED INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	64,000	31,005.33 1,984,341,133	31,460.27 2,013,457,593	2.97
9	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	124,000	15,683.07 1,944,701,125	15,891.55 1,970,551,964	2.91
10	MASIMO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	104,000	21,136.67 2,198,214,058	17,373.14 1,806,806,851	2.66
11	INSULET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	44,500	43,961.49 1,956,286,505	39,546.31 1,759,810,977	2.59
12	VEEVA SYS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	58,000	25,611.43 1,485,463,325	28,398.41 1,647,107,577	2.43
13	WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,400	35,659.21 905,744,028	51,518.90 1,308,579,963	1.93
14	10X GENOMICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	135,000	6,906.43 932,368,527	8,868.42 1,197,237,064	1.77
15	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,000	9,358.99 1,076,284,804	9,748.08 1,121,028,682	1.65
16	DEXCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	50,500	16,795.77 848,186,848	18,661.61 942,411,234	1.39
17	AGILON HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	317,500	3,142.88 997,865,093	2,660.10 844,582,988	1.25
18	ABCAM PLC SPONS ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	250,000	2,356.59 589,147,930	3,311.39 827,846,325	1.22
19	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	10,000	64,633.36 646,333,674	70,895.22 708,952,227	1.05
20	BIO TECHNE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	12,157.18 729,431,093	11,811.88 708,712,578	1.04
21	PRIVIA HEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	185,000	3,271.40 605,210,169	3,803.37 703,623,561	1.04
22	EVOLENT HEALTH INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	160,000	4,603.25 736,521,261	4,174.12 667,859,472	0.98
23	ICU MEDICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	26,000	23,613.75 613,957,683	25,084.20 652,189,246	0.96
24	REPLIGEN	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,000	24,593.71 614,842,924	24,559.79 613,994,835	0.91
25	PHREESIA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	140,000	4,921.70 689,038,835	4,332.01 606,481,134	0.89
26	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	40,000	15,897.90 635,916,294	14,548.10 581,924,160	0.86
27	LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	450,000	868.84 390,980,482	1,287.06 579,175,245	0.85
28	LONZA GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	76,666.50 536,665,500	81,745.20 572,216,400	0.84
29	TANDEM DIABETES CARE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	100,000	5,775.54 577,554,090	5,028.40 502,839,990	0.74
30	GLAUKOS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	45,000	10,140.67 456,330,521	10,763.06 484,337,677	0.71

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2023年7月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	家庭用品・パーソナル用品	0.48
		ヘルスケア機器・サービス	53.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45.82
合計(対純資産総額比)			99.83