有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり

					(2024年1月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	2,228,604,421	2.9132	6,492,506,298	3.1520	7,024,561,134	99.93

為替ヘッジなし

					(2024年1月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	11,359,095,769	2.9112	33,068,599,715	3.1520	35,803,869,863	100.24

種類別投資比率
為替ヘッジあり

	(2024年1月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93

為替ヘッジなし

	(2024年1月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2024年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	221,500	33,827.30 7,492,747,886	36,142.37 8,005,535,508	14.11
2	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	870,000	8,289.35 7,211,742,330	9,062.52 7,884,393,270	13.90
3	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74,000	76,950.27 5,694,320,424	83,678.56 6,192,213,144	10.92
4	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	68,000	50,259.11 3,417,619,935	55,669.14 3,785,501,486	6.67
5	STRYKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	72,000	43,837.10 3,156,271,560	46,720.23 3,363,856,704	5.93
6	PENUMBRA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	76,000	37,306.54 2,835,297,192	36,896.35 2,804,122,828	4.94
7	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	148,000	16,023.93 2,371,541,640	16,743.97 2,478,108,152	4.37
8	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	200,000	11,388.48 2,277,696,714	10,903.94 2,180,789,000	3.84
9	MASIMO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	88,500	16,625.09 1,471,320,630	19,026.57 1,683,851,666	2.97
10	VEEVA SYS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	54,000	27,117.05 1,464,320,943	31,119.77 1,680,467,607	2.96
11	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	51,500	27,979.31 1,440,934,923	31,280.60 1,610,950,900	2.84
12	IQVIA HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,500	34,017.65 1,649,856,146	32,030.15 1,553,462,469	2.74
13	INSULET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	50,000	30,445.14 1,522,257,172	28,347.31 1,417,365,300	2.50
14	SHOCKWAVE MEDICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	35,000	28,765.93 1,006,807,886	33,402.37 1,169,082,915	2.06
15	10X GENOMICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	162,000	8,140.49 1,318,760,827	6,378.59 1,033,331,013	1.82
16	GLAUKOS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	76,500	11,175.43 854,920,930	13,434.43 1,027,733,703	1.81
17	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	92,000	10,880.33 1,000,991,004	10,827.22 996,104,148	1.76
18	DEXCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	54,000	18,176.47 981,529,482	17,822.56 962,418,483	1.70
19	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	86,000	6,205.06 533,635,980	6,989.44 601,092,141	1.06
20	LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	650,000	1,107.83 720,093,815	904.48 587,912,975	1.04
21	PHREESIA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	154,000	3,321.66 511,535,837	3,778.76 581,928,347	1.03
22	EVOLENT HEALTH INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	114,000	4,420.59 503,948,172	4,398.47 501,425,067	0.88
23	WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	52,824.37 475,419,379	55,492.08 499,428,715	0.88
24	REPLIGEN	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,500	26,619.49 412,602,180	28,549.45 442,516,467	0.78
25	LONZA GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	56,828.44 284,142,200	74,048.14 370,240,710	0.65
26	PRIVIA HEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	122,500	3,452.67 422,952,075	2,996.74 367,100,711	0.65
27	NATERA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,000	8,892.83 302,356,509	9,738.30 331,102,200	0.58
28	AGILON HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	300,000	1,896.37 568,913,628	842.51 252,753,150	0.45
29	TANDEM DIABETES CARE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	70,000	4,005.98 280,418,775	3,259.38 228,156,565	0.40
30	GERRESHEIMER AG	ユーロ ドイツ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,000	14,781.22 206,937,192	15,205.15 212,872,079	0.38

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2024年1月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	63.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35.35
合計(対純資産総額比)			98.90