有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり

					(2025年1月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	1,361,427,519	3.6708	4,997,640,118	3.9029	5,313,515,463	99.30

為替ヘッジなし

					(2025年1月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	7,565,414,991	3.6705	27,768,855,820	3.9029	29,527,058,168	100.24

種類別投資比率
為替ヘッジあり

	(2025年1月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30

為替ヘッジなし

	(2025年1月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2025年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	445,000	13,935.95 6,201,498,048	15,912.47 7,081,047,904	13.95
2	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,500	81,467.26 4,439,965,983	93,698.86 5,106,587,771	10.06
3	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,000	36,238.57 5,218,354,571	34,450.24 4,960,835,193	9.77
4	STRYKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	66,500	57,849.47 3,846,990,287	60,294.10 4,009,557,975	7.90
5	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	44,500	83,327.33 3,708,066,603	89,597.20 3,987,075,284	7.86
6	PENUMBRA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	64,000	37,920.28 2,426,898,336	41,541.67 2,658,666,880	5.24
7	MASIMO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	86,000	27,201.30 2,339,311,817	28,059.93 2,413,154,066	4.75
8	INSULET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	54,000	41,594.17 2,246,085,514	43,245.03 2,335,231,776	4.60
9	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	104,000	17,509.27 1,820,964,433	19,892.13 2,068,781,343	4.08
10	VEEVA SYS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	50,000	35,275.02 1,763,751,062	36,610.72 1,830,536,005	3.61
11	WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,800	51,006.34 1,060,932,009	53,110.02 1,104,688,443	2.18
12	EXACT SCIENCES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,800	9,356.31 1,130,242,597	8,652.71 1,045,247,718	2.06
13	COOPER COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	67,000	14,636.05 980,615,704	15,149.58 1,015,022,061	2.00
14	GLAUKOS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	40,000	21,454.95 858,198,396	24,361.33 974,453,300	1.92
15	ALCON INC	アメリカ・ドル スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	62,000	12,998.37 805,899,132	14,256.98 883,932,611	1.74
16	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	28,000	28,918.38 809,714,729	30,072.15 842,020,309	1.66
17	IQVIA HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,000	30,740.83 768,520,895	31,160.89 779,022,135	1.53
18	ICU MEDICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	29,707	25,128.92 746,504,931	25,621.48 761,137,344	1.50
19	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,000	8,915.24 757,795,731	8,802.51 748,213,350	1.47
20	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	60,000	11,322.80 679,368,456	11,307.36 678,441,876	1.34
21	DOXIMITY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	69,000	8,051.98 555,586,633	9,106.74 628,364,859	1.24
22	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	56,000	13,781.33 771,754,659	11,052.56 618,943,085	1.22
23	PHREESIA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	118,000	3,851.48 454,475,135	4,478.47 528,459,460	1.04
24	VERACYTE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74,000	6,639.24 491,304,261	7,125.40 527,279,614	1.04
25	PRIVIA HEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	128,000	3,236.85 414,317,158	3,480.85 445,549,081	0.88
26	10X GENOMICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	180,000	2,193.67 394,862,067	2,328.80 419,184,792	0.83
27	NATERA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,000	25,720.31 360,084,431	27,221.38 381,099,265	0.75
28	LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	280,000	1,107.26 310,033,668	1,253.97 351,112,048	0.69
29	AGILENT TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	21,544.14 323,162,114	23,377.61 350,664,201	0.69
30	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	80,000	2,517.00 201,360,000	2,618.00 209,440,000	0.41

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2025年1月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	精密機器	0.41
	小計		0.41
	外国	ヘルスケア機器・サービス	68.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30.74
	小計		98.93
合計(対純資産総額比)			99.34