有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり

					(2022年7月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	3,929,954,899	2.4286	9,544,367,230	2.8329	11,133,169,233	97.83

為替ヘッジなし

					(2022年7月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	16,226,533,716	2.4245	39,341,710,487	2.8329	45,968,147,364	100.22

種類別投資比率
為替ヘッジあり

	(2022年7月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83

為替ヘッジなし

	(2022年7月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2022年7月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	155,000	85,081.65 13,187,656,066	80,448.32 12,469,489,662	15.74
2	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	294,000	41,412.46 12,175,264,624	38,903.64 11,437,669,013	14.44
3	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,230,000	5,504.66 6,770,734,638	5,540.55 6,814,873,548	8.60
4	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	270,000	16,737.22 4,519,050,484	14,855.56 4,011,001,092	5.06
5	RESMED INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	118,000	33,817.20 3,990,430,382	32,719.65 3,860,919,018	4.87
6	INSULET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	103,960	34,368.62 3,572,962,275	33,311.94 3,463,108,939	4.37
7	WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	54,690.96 3,281,457,712	45,756.63 2,745,397,872	3.47
8	AVANTOR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	530,000	5,115.89 2,711,424,643	4,351.94 2,306,528,889	2.91
9	PENUMBRA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	116,000	32,771.92 3,801,543,711	18,993.47 2,203,242,636	2.78
10	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,815	61,049.95 1,942,304,322	51,990.30 1,654,071,394	2.09
11	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	180,000	10,678.08 1,922,055,851	9,169.63 1,650,533,976	2.08
12	STRYKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	54,000	32,901.22 1,776,666,096	29,483.63 1,592,115,928	2.01
13	TANDEM DIABETES CARE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	175,000	14,155.35 2,477,187,802	8,997.33 1,574,533,170	1.99
14	MASIMO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	72,000	33,339.70 2,400,458,741	19,538.64 1,406,782,188	1.78
15	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	41,500	44,184.38 1,833,652,035	31,032.99 1,287,869,060	1.63
16	ENVISTA HOLDINGS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	218,000	5,398.67 1,176,911,542	5,465.17 1,191,406,188	1.50
17	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	41,937	30,054.96 1,260,415,229	28,066.18 1,177,011,600	1.49
18	LONZA GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,000	102,092.35 1,429,293,026	79,648.12 1,115,073,708	1.41
19	AGILENT TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,000	17,995.13 1,115,698,531	17,648.72 1,094,220,460	1.38
20	CHARLES RIVER LABS INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,000	46,852.14 1,499,268,745	33,088.48 1,058,831,491	1.34
21	BIO RAD LABORATORIES CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,600	97,510.02 1,326,136,390	75,362.75 1,024,933,462	1.29
22	HOLOGIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	100,000	10,072.86 1,007,286,630	9,527.70 952,769,580	1.20
23	DEXCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	76,000	17,964.25 1,365,283,127	11,709.72 889,939,016	1.12
24	VEEVA SYS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	28,000	32,690.74 915,340,823	29,941.30 838,356,464	1.06
25	NANOSONICS LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,750,000	582.15 1,018,773,000	438.03 766,552,500	0.97
26	CHANGE HEALTHCARE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	210,000	2,826.14 593,490,001	3,281.79 689,176,278	0.87
27	NEVRO CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	113,843	8,349.84 950,571,334	6,030.53 686,533,399	0.87
28	BIO TECHNE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,800	61,257.49 784,095,962	51,254.10 656,052,526	0.83
29	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	120,000	3,785.60 454,272,286	5,055.95 606,714,192	0.77
30	DOXIMITY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	108,000	5,993.52 647,300,535	5,602.47 605,066,565	0.76

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2022年7月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	小売	0.31
		家庭用品・パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・サービス	46.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49.84
合計(対純資産総額比)			97.32