有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり

					(2023年1月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	3,716,485,574	2.8369	10,543,381,939	2.7216	10,114,787,138	101.62

為替ヘッジなし

					(2023年1月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	14,852,682,589	2.8459	42,270,292,049	2.7216	40,423,060,934	100.25

種類別投資比率
為替ヘッジあり

	(2023年1月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.62

為替ヘッジなし

	(2023年1月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2023年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	155,000	74,033.60 11,475,208,012	73,622.92 11,411,552,026	16.46
2	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	246,000	35,723.20 8,787,909,593	34,280.99 8,433,124,155	12.16
3	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,260,000	6,148.11 7,746,620,801	5,976.83 7,530,806,682	10.86
4	STRYKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	110,000	33,058.32 3,636,415,264	32,557.48 3,581,323,218	5.17
5	PENUMBRA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	105,000	29,377.63 3,084,651,729	32,617.50 3,424,837,500	4.94
6	INSULET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	85,000	40,687.06 3,458,400,907	37,340.51 3,173,943,690	4.58
7	IQVIA HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,000	28,042.84 2,804,284,016	29,522.75 2,952,275,160	4.26
8	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	200,000	14,514.92 2,902,985,887	14,326.91 2,865,382,140	4.13
9	MASIMO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	112,500	18,918.15 2,128,291,875	22,189.03 2,496,266,201	3.60
10	RESMED INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	74,000	28,815.60 2,132,354,710	29,056.97 2,150,216,053	3.10
11	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	54,000	36,616.40 1,977,285,897	31,603.75 1,706,602,397	2.46
12	VEEVA SYS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	58,500	22,282.14 1,303,505,371	22,250.35 1,301,645,697	1.88
13	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	140,000	8,661.90 1,212,666,462	9,106.81 1,274,952,840	1.84
14	WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,000	31,779.88 1,144,075,773	34,159.66 1,229,747,594	1.77
15	AGILENT TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,000	20,198.06 908,912,731	19,797.52 890,888,301	1.28
16	TANDEM DIABETES CARE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	167,000	5,345.35 892,674,435	5,250.11 876,768,837	1.26
17	REPLIGEN	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	23,223.79 812,832,813	23,506.78 822,737,296	1.19
18	DEXCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	56,000	15,764.27 882,799,291	13,763.28 770,743,696	1.11
19	NOVOCURE LTD	アメリカ・ドル ジャージィー	株式 ヘルスケア機器・サービス	65,000	9,936.59 645,878,688	11,838.85 769,525,107	1.11
20	NEVRO CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	160,000	5,391.02 862,563,264	4,749.11 759,857,280	1.10
21	BIO TECHNE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,000	11,251.66 753,861,411	10,265.38 687,780,433	0.99
22	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	20,400	33,383.35 681,020,521	32,721.88 667,526,270	0.96
23	PHREESIA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	140,000	4,610.80 645,513,372	4,721.71 661,039,302	0.95
24	LONZA GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,500	67,003.50 569,529,750	75,297.83 640,031,538	0.92
25	DOXIMITY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	140,000	4,697.52 657,653,416	4,464.68 625,055,676	0.90
26	COOPER COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	12,500	45,225.11 565,313,952	44,470.70 555,883,743	0.80
27	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	100,000	5,503.22 550,322,460	4,899.15 489,914,850	0.71
28	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	46,502.46 418,522,140	46,191.03 415,719,252	0.60
29	BEAUTY HEALTH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	282,235	1,302.09 367,495,540	1,469.09 414,629,237	0.60
30	ABCAM PLC SPONS ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	227,600	2,074.47 472,150,054	1,812.23 412,463,161	0.59

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2023年1月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.58
		小売	0.43
		家庭用品・パーソナル用品	0.60
		ヘルスケア機器・サービス	51.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45.13
合計(対純資産総額比)			97.81