有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり

					(2021年7月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	5,832,760,353	2.6202	15,283,372,309	2.8385	16,556,290,261	100.25

為替ヘッジなし

					(2021年7月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド	日本	17,830,915,496	2.6198	46,713,968,978	2.8385	50,613,053,635	100.24

種類別投資比率
為替ヘッジあり

	(2021年7月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25

為替ヘッジなし

	(2021年7月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2021年7月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	348,000	24,316.40 8,462,110,498	32,587.51 11,340,453,027	11.90
2	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	182,800	51,181.84 9,356,042,007	58,442.48 10,683,284,850	11.21
3	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,720,000	3,898.26 6,705,017,985	4,962.09 8,534,789,296	8.96
4	INSULET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	114,000	26,173.58 2,983,788,633	29,971.79 3,416,784,356	3.59
5	PENUMBRA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	116,000	20,853.26 2,418,978,236	28,952.44 3,358,483,121	3.52
6	CHARLES RIVER LABS INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74,000	30,720.31 2,273,303,130	44,400.38 3,285,628,475	3.45
7	DEXCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	60,000	38,863.31 2,331,799,157	49,932.91 2,995,974,870	3.14
8	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	56,000	42,972.26 2,406,446,861	47,162.82 2,641,117,780	2.77
9	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	24,500	83,985.94 2,057,655,754	107,463.34 2,632,851,832	2.76
10	RESMED INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	88,000	22,591.26 1,988,031,513	29,532.74 2,598,880,917	2.73
11	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	186,000	12,273.58 2,282,887,192	13,258.14 2,466,014,802	2.59
12	LONZA GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,000	66,672.19 1,866,821,455	83,700.71 2,343,619,880	2.46
13	WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	52,000	32,952.63 1,713,536,807	44,334.69 2,305,403,921	2.42
14	BRUKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	245,000	5,868.66 1,437,822,680	8,967.23 2,196,971,595	2.31
15	HOLOGIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	260,000	8,119.79 2,111,146,143	8,082.55 2,101,463,468	2.21
16	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,000	41,222.27 1,401,557,372	61,411.92 2,088,005,280	2.19
17	STRYKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	69,000	26,013.14 1,794,906,837	29,472.52 2,033,603,755	2.13
18	BIO RAD LABORATORIES CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,000	63,980.71 1,663,498,609	77,423.66 2,013,015,256	2.11
19	CIGNA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	80,000	23,634.13 1,890,730,887	25,067.74 2,005,418,840	2.10
20	MASIMO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	64,000	28,217.16 1,805,898,368	29,868.87 1,911,607,808	2.01
21	NEVRO CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	100,000	17,437.38 1,743,738,507	16,922.77 1,692,277,440	1.78
22	TANDEM DIABETES CARE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	128,000	10,103.05 1,293,191,677	11,532.58 1,476,170,457	1.55
23	10X GENOMICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,000	16,795.74 1,175,702,151	20,158.20 1,411,074,273	1.48
24	ALIGN TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	19,000	58,998.29 1,120,967,677	74,122.54 1,408,328,263	1.48
25	ENVISTA HOLDINGS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	300,000	3,921.52 1,176,458,282	4,666.46 1,399,939,140	1.47
26	AVANTOR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	320,000	3,171.12 1,014,759,162	4,076.31 1,304,420,064	1.37
27	HEALTH CATALYST INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	170,000	5,044.97 857,645,928	6,335.09 1,076,965,538	1.13
28	BIO TECHNE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	20,000	42,314.04 846,280,873	52,895.71 1,057,914,278	1.11
29	GUARDANT HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	84,000	13,764.44 1,156,213,262	12,060.32 1,013,067,174	1.06
30	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	46,000	21,391.15 983,992,989	19,574.62 900,432,621	0.94

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

(2021年7月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	0.15
		耐久消費財・アパレル	0.38
		家庭用品・パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・サービス	68.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30.29
合計(対純資産総額比)			99.59