有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月16日-平成29年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 161,105 | 161,105 | 1.3893 | 1.3893 |
| 2016年12月末日 | 2,130 | ― | 0.9800 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,546 | ― | 1.0091 | ― | |
| 2月末日 | 2,964 | ― | 1.0440 | ― | |
| 3月末日 | 3,774 | ― | 1.0405 | ― | |
| 4月末日 | 15,897 | ― | 1.0744 | ― | |
| 5月末日 | 33,238 | ― | 1.1501 | ― | |
| 6月末日 | 58,075 | ― | 1.1775 | ― | |
| 7月末日 | 75,662 | ― | 1.2275 | ― | |
| 8月末日 | 91,811 | ― | 1.2497 | ― | |
| 9月末日 | 107,070 | ― | 1.2960 | ― | |
| 10月末日 | 132,031 | ― | 1.3608 | ― | |
| 11月末日 | 156,880 | ― | 1.4004 | ― | |
| 12月末日 | 179,622 | ― | 1.4351 | ― | |
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