半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/10-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 161,105 | 161,105 | 1.3893 | 1.3893 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 7日) | 203,923 | 203,923 | 1.4748 | 1.4748 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月 9日) | 173,479 | 173,479 | 1.7216 | 1.7216 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月 7日) | 252,507 | 252,507 | 3.1680 | 3.1680 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月 7日) | 208,859 | 208,859 | 2.9261 | 2.9261 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月 7日) | 90,714 | 90,714 | 1.3460 | 1.3460 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月 7日) | 129,601 | 129,601 | 2.1531 | 2.1531 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月 9日) | 163,238 | 163,238 | 3.6444 | 3.6444 |
| 2024年 6月末日 | 135,961 | ― | 2.6760 | ― | |
| 7月末日 | 121,319 | ― | 2.4481 | ― | |
| 8月末日 | 119,900 | ― | 2.4575 | ― | |
| 9月末日 | 124,081 | ― | 2.5770 | ― | |
| 10月末日 | 136,938 | ― | 2.9491 | ― | |
| 11月末日 | 155,800 | ― | 3.4648 | ― | |
| 12月末日 | 156,818 | ― | 3.5624 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 168,537 | ― | 3.8572 | ― | |
| 2月末日 | 146,700 | ― | 3.3895 | ― | |
| 3月末日 | 132,412 | ― | 3.0737 | ― | |
| 4月末日 | 133,790 | ― | 3.1419 | ― | |
| 5月末日 | 149,432 | ― | 3.5413 | ― | |
| 6月末日 | 164,982 | ― | 4.0158 | ― | |
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