- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 161,105 | 161,105 | 1.3893 | 1.3893 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 7日) | 203,923 | 203,923 | 1.4748 | 1.4748 |
| 2017年12月末日 | 179,622 | ― | 1.4351 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 191,964 | ― | 1.4982 | ― | |
| 2月末日 | 194,524 | ― | 1.4715 | ― | |
| 3月末日 | 194,793 | ― | 1.4231 | ― | |
| 4月末日 | 198,609 | ― | 1.4412 | ― | |
| 5月末日 | 205,416 | ― | 1.5139 | ― | |
| 6月末日 | 208,943 | ― | 1.5241 | ― | |
| 7月末日 | 211,762 | ― | 1.5570 | ― | |
| 8月末日 | 225,649 | ― | 1.6614 | ― | |
| 9月末日 | 227,441 | ― | 1.6818 | ― | |
| 10月末日 | 193,904 | ― | 1.4117 | ― | |
| 11月末日 | 207,690 | ― | 1.5024 | ― | |
| 12月末日 | 178,648 | ― | 1.3071 | ― | |
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