半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 161,105 | 161,105 | 1.3893 | 1.3893 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 7日) | 203,923 | 203,923 | 1.4748 | 1.4748 |
| 2018年 6月末日 | 208,943 | ― | 1.5241 | ― | |
| 7月末日 | 211,762 | ― | 1.5570 | ― | |
| 8月末日 | 225,649 | ― | 1.6614 | ― | |
| 9月末日 | 227,441 | ― | 1.6818 | ― | |
| 10月末日 | 193,904 | ― | 1.4117 | ― | |
| 11月末日 | 207,690 | ― | 1.5024 | ― | |
| 12月末日 | 178,648 | ― | 1.3071 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 196,790 | ― | 1.4485 | ― | |
| 2月末日 | 208,603 | ― | 1.5720 | ― | |
| 3月末日 | 203,135 | ― | 1.5829 | ― | |
| 4月末日 | 208,001 | ― | 1.6789 | ― | |
| 5月末日 | 189,991 | ― | 1.5521 | ― | |
| 6月末日 | 195,392 | ― | 1.6170 | ― | |
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