有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/08-2023/12/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 161,105 | 161,105 | 1.3893 | 1.3893 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 7日) | 203,923 | 203,923 | 1.4748 | 1.4748 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月 9日) | 173,479 | 173,479 | 1.7216 | 1.7216 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月 7日) | 252,507 | 252,507 | 3.1680 | 3.1680 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月 7日) | 208,859 | 208,859 | 2.9261 | 2.9261 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月 7日) | 90,714 | 90,714 | 1.3460 | 1.3460 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月 7日) | 129,601 | 129,601 | 2.1531 | 2.1531 |
| 2022年12月末日 | 82,144 | ― | 1.2285 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 99,216 | ― | 1.4851 | ― | |
| 2月末日 | 102,180 | ― | 1.5285 | ― | |
| 3月末日 | 102,607 | ― | 1.5421 | ― | |
| 4月末日 | 98,784 | ― | 1.4901 | ― | |
| 5月末日 | 109,690 | ― | 1.6796 | ― | |
| 6月末日 | 119,726 | ― | 1.8613 | ― | |
| 7月末日 | 129,771 | ― | 2.0436 | ― | |
| 8月末日 | 117,112 | ― | 1.8665 | ― | |
| 9月末日 | 108,721 | ― | 1.7455 | ― | |
| 10月末日 | 99,797 | ― | 1.6181 | ― | |
| 11月末日 | 126,023 | ― | 2.0802 | ― | |
| 12月末日 | 137,432 | ― | 2.3450 | ― | |
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