有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 161,105 | 161,105 | 1.3893 | 1.3893 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 7日) | 203,923 | 203,923 | 1.4748 | 1.4748 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月 9日) | 173,479 | 173,479 | 1.7216 | 1.7216 |
| 2018年12月末日 | 178,648 | ― | 1.3071 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 196,790 | ― | 1.4485 | ― | |
| 2月末日 | 208,603 | ― | 1.5720 | ― | |
| 3月末日 | 203,135 | ― | 1.5829 | ― | |
| 4月末日 | 208,001 | ― | 1.6789 | ― | |
| 5月末日 | 189,991 | ― | 1.5521 | ― | |
| 6月末日 | 195,392 | ― | 1.6170 | ― | |
| 7月末日 | 193,117 | ― | 1.6660 | ― | |
| 8月末日 | 180,489 | ― | 1.5444 | ― | |
| 9月末日 | 177,656 | ― | 1.5469 | ― | |
| 10月末日 | 180,968 | ― | 1.6267 | ― | |
| 11月末日 | 181,384 | ― | 1.7574 | ― | |
| 12月末日 | 171,166 | ― | 1.7905 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
