有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月 7日) | 161,105 | 161,105 | 1.3893 | 1.3893 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 7日) | 203,923 | 203,923 | 1.4748 | 1.4748 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月 9日) | 173,479 | 173,479 | 1.7216 | 1.7216 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月 7日) | 252,507 | 252,507 | 3.1680 | 3.1680 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月 7日) | 208,859 | 208,859 | 2.9261 | 2.9261 |
| 2020年12月末日 | 261,139 | ― | 3.2705 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 282,900 | ― | 3.4936 | ― | |
| 2月末日 | 301,944 | ― | 3.6725 | ― | |
| 3月末日 | 285,804 | ― | 3.4103 | ― | |
| 4月末日 | 305,659 | ― | 3.6342 | ― | |
| 5月末日 | 286,319 | ― | 3.4306 | ― | |
| 6月末日 | 307,353 | ― | 3.7941 | ― | |
| 7月末日 | 283,440 | ― | 3.5646 | ― | |
| 8月末日 | 288,171 | ― | 3.7049 | ― | |
| 9月末日 | 258,790 | ― | 3.4031 | ― | |
| 10月末日 | 273,319 | ― | 3.7270 | ― | |
| 11月末日 | 235,667 | ― | 3.3001 | ― | |
| 12月末日 | 202,896 | ― | 2.8673 | ― | |
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