有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 平成29年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,756,386 |
| 投資信託受益証券 | 703,585,496 |
| 未収入金 | 5,641,800 |
| 流動資産合計 | 717,983,682 |
| 資産合計 | 717,983,682 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,311,921 |
| 未払解約金 | 8,119,066 |
| 未払受託者報酬 | 17,476 |
| 未払委託者報酬 | 363,475 |
| 未払利息 | 23 |
| その他未払費用 | 926,910 |
| 流動負債合計 | 12,738,871 |
| 負債合計 | 12,738,871 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 735,982,584 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,737,773 |
| (分配準備積立金) | 1,253,764 |
| 元本等合計 | 705,244,811 |
| 純資産合計 | 705,244,811 |
| 負債純資産合計 | 717,983,682 |
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