有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2019年 6月17日現在 | 第6特定期間 2019年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,729,229 | 13,236,661 |
| 投資信託受益証券 | 319,098,496 | 302,492,590 |
| 流動資産合計 | 332,827,725 | 315,729,251 |
| 資産合計 | 332,827,725 | 315,729,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,355,977 | 1,295,237 |
| 未払解約金 | 361,212 | 584,248 |
| 未払受託者報酬 | 7,663 | 6,881 |
| 未払委託者報酬 | 159,423 | 143,090 |
| 未払利息 | 37 | 36 |
| その他未払費用 | 809,924 | 773,812 |
| 流動負債合計 | 2,694,236 | 2,803,304 |
| 負債合計 | 2,694,236 | 2,803,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,422,005 | 370,067,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,288,516 | △57,141,910 |
| (分配準備積立金) | 3,640,586 | 3,923,011 |
| 元本等合計 | 330,133,489 | 312,925,947 |
| 純資産合計 | 330,133,489 | 312,925,947 |
| 負債純資産合計 | 332,827,725 | 315,729,251 |
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