有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2019年12月17日現在 | 第7特定期間 2020年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,236,661 | 11,461,971 |
| 投資信託受益証券 | 302,492,590 | 261,086,824 |
| 未収入金 | - | 13,662,400 |
| 流動資産合計 | 315,729,251 | 286,211,195 |
| 資産合計 | 315,729,251 | 286,211,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,295,237 | 1,110,528 |
| 未払解約金 | 584,248 | 10,397,646 |
| 未払受託者報酬 | 6,881 | 6,296 |
| 未払委託者報酬 | 143,090 | 130,961 |
| 未払利息 | 36 | 31 |
| その他未払費用 | 773,812 | 820,204 |
| 流動負債合計 | 2,803,304 | 12,465,666 |
| 負債合計 | 2,803,304 | 12,465,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,067,857 | 317,293,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,141,910 | △43,548,229 |
| (分配準備積立金) | 3,923,011 | 4,211,715 |
| 元本等合計 | 312,925,947 | 273,745,529 |
| 純資産合計 | 312,925,947 | 273,745,529 |
| 負債純資産合計 | 315,729,251 | 286,211,195 |
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