有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 2020年 6月17日現在 | 第8特定期間 2020年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,461,971 | 13,745,587 |
| 投資信託受益証券 | 261,086,824 | 218,893,050 |
| 未収入金 | 13,662,400 | - |
| 流動資産合計 | 286,211,195 | 232,638,637 |
| 資産合計 | 286,211,195 | 232,638,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,110,528 | 941,495 |
| 未払解約金 | 10,397,646 | 218,312 |
| 未払受託者報酬 | 6,296 | 5,418 |
| 未払委託者報酬 | 130,961 | 112,695 |
| 未払利息 | 31 | 37 |
| その他未払費用 | 820,204 | 819,918 |
| 流動負債合計 | 12,465,666 | 2,097,875 |
| 負債合計 | 12,465,666 | 2,097,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,293,758 | 268,998,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,548,229 | △38,458,084 |
| (分配準備積立金) | 4,211,715 | 3,685,986 |
| 元本等合計 | 273,745,529 | 230,540,762 |
| 純資産合計 | 273,745,529 | 230,540,762 |
| 負債純資産合計 | 286,211,195 | 232,638,637 |
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