有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2018年12月17日現在 | 第5特定期間 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,197,640 | 13,729,229 |
| 投資信託受益証券 | 351,926,885 | 319,098,496 |
| 流動資産合計 | 368,124,525 | 332,827,725 |
| 資産合計 | 368,124,525 | 332,827,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,464,302 | 1,355,977 |
| 未払解約金 | 934,556 | 361,212 |
| 未払受託者報酬 | 7,658 | 7,663 |
| 未払委託者報酬 | 159,297 | 159,423 |
| 未払利息 | 44 | 37 |
| その他未払費用 | 787,428 | 809,924 |
| 流動負債合計 | 3,353,285 | 2,694,236 |
| 負債合計 | 3,353,285 | 2,694,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 418,372,242 | 387,422,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,601,002 | △57,288,516 |
| (分配準備積立金) | 3,060,970 | 3,640,586 |
| 元本等合計 | 364,771,240 | 330,133,489 |
| 純資産合計 | 364,771,240 | 330,133,489 |
| 負債純資産合計 | 368,124,525 | 332,827,725 |
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